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炒期貨的必知的6節課

2014-01-21 15:25:17
來源:你我貸

資金管理是關鍵

期貨交易成功的最重要因素是什么?是尋找交易時機、準確入市、分析技巧,還是適時平倉出局?都不是!

金鵬期貨經紀有限公司副總經理喻猛國在《股指期貨實戰策略》一書中講道,期貨交易中成功的關鍵是資金管理,資金管理的好壞直接決定投資者的生死存亡!當然,技術分析和基本面情況等應該熟知。

保存實力、剩者為王是期貨交易成功的法寶,也是最終取得勝利的關鍵。要想生存和盈利,交易計劃中必須有一套完善的資金管理辦法。資金管理的好壞,不在于虧損和盈利次數的多寡,而在于交易中都能嚴格設定止損位,對虧損頭寸能及時斬倉,對盈利頭寸能做到盡可能地擴大戰果。同樣,資金管理的優劣是相對的,適合此投資者的管理辦法對彼投資者未必就最佳。

對于散戶而言,他強調必須嚴格控制手中的資金,認真履行如下原則:1.每次交易資金不要超過總資金的1/3;2.所有的交易都要嚴格設定止損;3.絕對不要加死碼;4.每次交易的風險回報比至少是1∶3。

素有中國期貨之父之稱的常清教授認為,要想在期貨市場上交易致勝,投資期貨的首要問題是制定一套完整的交易計劃,規定投資的各個環節所要遵循的交易規則,一旦制定好,就要義無反顧地堅持下去。一般來說,一個完整的交易計劃包括市場、頭寸規模、入市、止損、離市和策略等幾個方面。

市場計劃:關注買賣什么,或者在何種市場進行交易,能夠參與的市場的主要標準就是其流動性。因此,要選擇流動性好的市場,同時選擇交易比較活躍的合約。

頭寸規模計劃:頭寸規模關注的是買賣多少。買賣多少既影響多樣化,又影響資金管理,可根據所投資品種的波動性和不同品種的相關性來確定持有頭寸。一般來說,波動劇烈的品種持有的頭寸規模不能過大,相關性強的品種同時持倉不能過大。

入市計劃:入市關注的是何時買賣。完整的交易系統必須要有入市信號,這些信號明確了進入市場買賣的價位和條件。投資者在進行系統設計時,要有入市的原則和依據。

止損計劃:止損關注的是何時止損出市。交易系統中,投資者要根據自己的交易風格,確定止損原則與策略。一般可以根據波動率來設置止損,一方面保存實力,另一方面又不至于在正常的波動情況下止損出局。

離市計劃:離市關注的是何時止盈出市。一套交易系統中要有明確的獲利出市的原則,而不是見小利就跑。一般來說,可根據之前持有的獲利單子的方向是否發生改變,也就是趨勢是否反轉來定,不要盲目追求賣在最高或買在最低。

策略計劃:策略關注的是如何買賣。信號一旦產生,關于執行的策略考慮就變得重要起來。尤其這對于規模較大的賬戶是個實際問題,因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。如果你知道自己的系統能夠長期賺錢,你就比較容易接受信號,并且在虧損期間按照系統信號進行交易。

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