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專戶炒期貨試水要小心

2014-01-21 15:25:16
來源:你我貸

面對艱難時段,基金公司也在奮力突圍,而小基金公司的步子顯然邁得更大。

根據此前報道,財通基金的首只商品期貨產品于8月3日提前結束募集,共募集7969.8萬元。據悉,該產品是在財通基金的股東財通證券為主要力量的銷售渠道發行,產品僅發行了7個工作日就接近目標發行量。而該產品由財通基金與同屬一個大股東的永安期貨合作。

據悉,財通基金相關人士表示,公司將發行一系列針對期貨的創新專戶產品,期待與更多業內領先期貨公司合作。還有人評論,隨著基金專戶業務的全面開閘,借由專戶產品作為突破口可能成為諸多中小基金的選擇。

從專戶做起,交易更廣泛的投資品種,這些肯定是個有想法的起步。提供投資者更有競爭力的預期收益,也是對路的設計理念之一。在更廣的市場范圍內,展現團隊的投資能力必定也是相關基金公司頗有自信的方面。

不過,這次參與的是商品期貨,就要小心了。

眾所周知的是,商品期貨的交易規則和公募團隊熟悉的股票、債券等皆不相同。期貨執行的是保證金交易,這意味著其投資杠桿遠高于普通的股票或債券產品,不僅可能在看對行情時帶來巨大的收益,也完全可能在行情判斷錯誤時帶來非常巨大的損失。

其次,商品期貨的保證金交易,意味著交易者不僅有策略判斷的要求,同時對于資金配置、流動性的變化要非常敏感,而且,即便做足準備,當行情劇變時,流動性風險有時也是難免的。說白了,這是個風險遠遠大于普通權益類品種的產品。

其三,期貨的交易策略對于資金規模的限制是非常明顯的。伴隨著資金規模的擴大,一些策略和模型對應的收益會迅速彈撥和風險控制的要求急劇升高。而公募基金募集的單個專戶產品少則7、8千萬,多則幾個億,這在期貨業內絕不算是小資金。

最后,基金公司的專戶和公募基金盡管投資團隊相對隔離,卻共享著同一個品牌。因此,如果某家基金公司的專戶業績出現劇烈波動,即便法理上,沒有連帶任何風險,但對一個團隊的其他產品的操作勢必會有連帶效應,對于新公司而言,以商品期貨開始展業,實在是個大膽到相當程度的起步了。

做個大膽預測,參與商品期貨的專戶產品要么大賺、要么大賠出局,平平安安的結局是不大會有的。據上海證券報周宏

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