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私募操盤手:數億過江龍資金狂炒阿里巴巴

2014-01-21 15:25:19
來源:你我貸

“阿里巴巴市盈率還是高得太多了。”張新做了很多功課,“如此罕見的大起大落,配合天量交易額,預示著這支股票如果沒有特別的實質利好繼續刺激,將會進入相當長時間的盤整。”

“成交額174億港元。”11月6日,國內最大的電子商務公司阿里巴巴(HK1688)在香港掛牌的第一天,就創下了很多個第一,天量的交易額就是其中之一。

“大約有200億美元左右的內地民間資本參與了此次阿里巴巴的新股申購。”幾天前的這個數據可以解釋其中的原因。11月6日,阿里股價一度創下40.5港元新高,投資人迅速獲利離場。

是夜,操盤手張新(化名)坐在電腦前,粗略計算了一下收益,“投入了上億的資金,收益超過千萬了。”他聽上去很興奮,但面對記者,他還不愿意完全暴露。

張新是上海一家投資公司負責一級市場的操盤手,“投資公司在北京、上海和深圳有很多。在我們這個行業里,一二級市場分工很嚴密。”張新打開了話匣子。

打阿里巴巴并不自信

“一級市場就是打新股,每一只新發行的股票我都會考慮。”張新告訴記者,用行話說,他做的其實叫“一級半市場”,即參與新股向股市的轉換。而二級市場就是炒股票。

“兩者是不同的。首先從資金來源上,打新股的資金凍結期只有4天,所以我們可以使用短線資金,比如親戚朋友的錢,從浙江商會里融資,甚至一些暫時被挪用的公款。資金在使用前,我們會簽署相關的協議,不承擔任何股市的風險。”因此與炒股相比,張新覺得他的壓力不大,“但收益率也低,今年平均在17%左右。”

偶爾,股市的調整也會讓股市的操盤手來打新股,“這只能使我們的中簽率變低”。不過張新表示,他們都很期盼牛市,因為牛市里的股票的整體市盈率高,收益也高。

“其實去香港做一級市場在今年5月以后才開始火起來,原來我們主要就看A股。”但張新告訴記者,即使在香港市場,他們還是會選擇從內地過去的公司,因為比較熟悉,基本情況容易了解。

對張新而言,此次打阿里巴巴的新股并不是一次完全自信的過程,“我對科技股的嘗試不多。平時,我們也更看重中石油、中移動、中國銀行這樣的大盤股,與它們萬億美元的資金量相比,阿里巴巴只能算是小盤股。

但此次出手,張新自然有他的道理,“機會很好。阿里巴巴是內地第一支在香港上市的互聯網公司,而且此次實現了257倍的超額認購。換句話說,就是很多人都看好它。”

“開盤就拋,這是行規。”

11月6日對張新來說是非常重要的一天。因為身體不適,他沒有親自跑去香港,但一大早張新就坐在了電腦前,打開桌面上的錢龍港股通軟件。他特意檢查了網絡、手機,“千萬不要出現堵單”。

上午,阿里巴巴30港元開盤,高出申購價13.99元一倍多,張新懸著的心才放下來,“開盤就拋,無論打了多好的股票,這是我們的行規。”張新告訴記者。

“只有業余打新股的人才會三思。”他補充,“我身邊有四五個朋友這次都打了阿里巴巴的新股,他們的資金一般在幾十萬左右,不過我也建議他們第一天拋完了。”

“一般而言,市盈率是很重要的判斷標準。如果把投資對象的市盈率與香港市場的其他同行業公司相比,結果高太多,這支股票就有風險了。阿里巴巴基于2007年收益預期的本益比為320倍;而百度的本益比大約為177倍,阿里巴巴競爭對手環球資源的本益比為52倍。”

“雖然后兩者在美國上市,但阿里巴巴還是高得太多了。”張新做了很多功課,“如此罕見的大起大落,配合天量交易額,預示著這支股票如果沒有特別的實質利好繼續刺激,將會進入相當長時間的盤整。”

剛剛打完中石油

11月5日,中石油在國內A股上市,張新也參與了申購,“因為盤面比較大,中簽率稍高了點兒,不過這也要靠運氣,在內地股市沒有提高中簽率的竅門。”

私下里,張新也會攛掇身邊的朋友和他一樣去打新的股票,“這次中國石油,我的一個朋友拿了300萬,結果一只股票都沒拿到;另外一個朋友,只拿了50萬,就中了20手2000股。”張新告訴記者,因為是私人投資,上市以后拋還是不拋,大家都會參考一些券商的《投資價值分析報告》。

“很多券商預測中石油的股價在32-35元浮動,最高也不過40元,可中石油一上市就漲到了40多,所以大家就趕快拋了。”

雖然目前與A股相比,香港市場整體市盈率較低,但張新仍然把十幾億的資金放在香港。“其中簽率比較高,一般都是百分比,所以總體收益與內地市場相當,甚至更高。”張新告訴記者,像他一樣盯著香港股市的內地資金并不是少數,“我知道的幾筆資金都在幾十億左右的規模。”

在香港保證中簽率,你可以去開很多賬戶

與A股的純偶然性不同,張新覺得在香港提高中簽率有很多小竅門:資金量要大;賬戶更要多。

“在哪家券商開戶并不重要。”張新坦言,在香港,券商主要分為三大類,一類是香港本土的券商;一類是內地在香港有分支的券商,比如國泰君安、招商證券、中信證券和申銀萬國等;還有一類是外資券商。

“香港的傭金比內地高,相對而言,選擇在內地有分公司的券商,會有很多便利,這樣很多手續在內地就可以完成。”他說。

而如何將大量的資金過境到香港,也早已不是什么高難度的事情。按照國家外匯管制的規定,單個居民每年可以互換的外匯額度是5萬美金,也就是38萬多元人民幣。

“大規模的資金出境一個最原始的方法就是找很多人的身份證,以不同人的身份換港幣,不過這個方法是最笨的。”張新笑道,“現在很多券商也可以幫助投資者把資金過境,但比較麻煩,如果你的資金在39萬以上,券商就會幫助你找很多身份證。”

“我主要走貿易通道。”張新坦言相告,“具體的操作是,找一家香港的貿易公司簽訂合同,比如你賣給它的產品,本來應該10元/件,但是在合同上可以注明是100元/件,這樣錢可以通過貿易結算的方式到香港。”

據記者了解,盡管這種方式觸犯了法律“紅線”,但在業內卻被運用最為廣泛,過程也很成熟,一般只需要2-3個工作日即可完成。

“在香港有很多這樣的公司,你只需要付給外貿公司一定的費用即可。比如某外貿公司,是我的關系戶,我無論多少錢進港,只需付給它們30美元。”張新解釋說,“但這種資金量至少在幾十萬以上,否則沒必要折騰一次。”

資金渠道其實很多,山西礦主最土

說到資金來源,張新突然笑了起來,“天南海北,不過山西的礦主最土,拿著錢也不知道怎么操作,找誰操作。”

“我們的資金一般來自親戚朋友,或者從浙江這邊的民間商會里借。”雖然不受法律保護,但張新并不擔心誠信,“有時候連借條都不用寫,因為如果參與商會的人有一次不守信用,他將終身不能在商會立足。”

據了解,溫州有很多商會,如鞋業商會、電力商會等,這些商會多按行業分工,“最重要的是,借貸者并不承擔二級市場一些不可預測的風險。”張新告訴記者,這是協議的一個重要條款,“這樣的錢用著沒有負擔。”

除打新股外,張新有時還會從其他途徑爭取一些股票,比如場外交易和一些私下關系。但根據香港聯交所的規定,網上申購的股票開盤就可以退出;而網下購買的股票還需要一段兒時間的禁售期,追求短線利益的張新并不想太冒險。

只集中打一只股票

“如果兩只內地股票同時在香港上市,比如一支是電力股,一支是科技股,你說我會怎么選?”張新給記者賣了一個關子。

“記住,千萬不要把錢分成兩半,兩個都去打。最重要的是比較,這兩支股票所在行業的市盈率哪個更高,選擇市盈率高的那支股票,集中所有的資金去打,這樣收益率才更高。”

但這樣的機會幾乎不可能。張新告訴記者,“因為國家對境外上市的限制,以后在香港市場很難再碰到遍地開花的情景了。”

壓力太大天天狂歡

11月6日晚,上市成功的馬云在香港把酒言歡。“其實我們天天都在慶祝,因為壓力太大,我們掙到錢就會拼命花,要不然,股市一跌,就又回去了。”

張新說得很輕松,“我們這個圈子,人很怪,大家天天除了看盤沒有別的事情,有時候稍微操作有些偏差就是不小的資金損失,所以很多人都有抑郁癥,不過圈子內大家的關系都很好。”

“同行之間有競爭,也有合作。比如有一支股票增發,大家就會分頭去打聽,然后在聚會的時候交換信息。”張新告訴記者,“除非有的公司坐莊,他不愿意讓我們知道。不過現在股票的盤面都很大,投資公司要拿出上百億坐莊,確實很吃力。”

“你覺得阿里巴巴好嗎?”采訪快要結束的時候,聽記者自我介紹以前關注過IT產業,張新立刻反問。

“我很佩服馬云,他的演講很有感染力。而且我是浙江人,對這家企業有很多了解。大約幾年前吧,當時媒體有一篇報道,說很多互聯網公司都在燒錢,只有馬云帶著它的團隊在杭州踏實苦干。”張新坦言,從那個時候起他就對阿里巴巴懷有一種期待。

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