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日內交易(day

2014-01-21 15:25:19
來源:你我貸

傳統交易員培訓方案一上來就讓交易員試著去抓大的行情,比如說,持有幾天或更長時間。這樣固然助于交易員樹立長遠的眼光,但是訓練的強度不夠,以至于效率不高,成才率低。

新的培養思路則是讓交易員去試著去抓很小的波動開始,然后再逐步過渡到去抓大的行情。這樣的好處是訓練強度很高,有助于盡快養成“堅決止損”和“順勢操作”等好習慣,并且在積累了足夠的盤感和經驗之后,交易員能更好的把握大的行情,更好的控制風險。所以,學做交易最好從超短線交易(scalping)入手。所謂超短線,就是每次只賺兩三分錢就走人陪兩三分錢也走人,>>,想辦法讓賺錢的次數多于賠錢的次數。因為每次的盈利都是美股兩三分錢,所以每次的損失也必須嚴格的控制在每股三分錢以內。這就要求交易員堅決止損,毫不猶豫,并且還要做到靈活果斷,反應敏捷――機會來時迅速出擊,>>>假設一個交易員一天做了300次交易,其中60%的交易賺錢,平均每次每股賺2分,另外的40%的交易賠錢,平均每次每股賠2分。如果他每次的倉位都是2000股,那么,他的盈利的交易共賺進7200美元(2000*0.02美元*300*60%=7200美元),而虧損的交易共賠出4800美元(2000*0.02美元*300*40%=4800美元),剩下的2400美元的毛利。交易成本大概是1000股雙邊2美元,300次交易共計1200美元,最后當天的利潤為1200美元。超短線交易的盈利模式有三個不可或缺的組成部分:第一,堅決止損,把損失控制在既定的范圍之內,否則,即使賺錢的交易次數遠大于賠錢的次數,也還是有可能賺不到錢.第二,有一定的正確率,60%~70%的交易賺錢即可,不要奢望太高;第三,每天的交易次數夠多,只有次數多,才能保證概率的有效性;只有次數夠多,才能充分發揮低成本高速度的優勢;只有次數夠多,才能盡快鍛造出過硬的交易員――而這也正是為什么說“學做交易,最好是從超短線交易入手”的原因。對于一個穩定盈利的超短線交易員來說,每天交易三百多筆,其中有兩百筆左右掙錢,有一百多筆是虧損的。面對這一百多筆虧損的交易,他每一次都要堅決止損,不可心存僥幸。如果止損不堅決,惡果馬上會體現出來。散戶如果止損不堅決,或許在短期之內并不會受到懲罰,反而還能嘗到甜頭,可能要等到一兩年之后市場大反轉的時候才能導致重大損失。超短線交易迫使交易員每天一百多次的堅決止損,所以,能幫助他盡快養成堅決止損的好習慣。同時,面對每天一百多次虧損的交易,交易員必須做到坦然接受損失,否則他就無法勝任這份工作。就天性而言,絕大多數人都不能坦然接受損失。大的損失,比如失去親人或意外傷殘,小的損失,比如考試失利或財務失竊等等,都不那么容易接受,都會使我們經歷或長或短的痛苦。有人甚至深陷痛苦,無力自拔而選擇輕生。交易之所以那么難,其中一個原因就在于,損失是交易中必然的一部分,而絕大多數人卻不能坦然接受損失。他們或逃避損失,所以不能堅決止損;或害怕損失,所以不能大膽建倉;或被損失激怒,所以不能保持冷靜;或對損失耿耿于懷,所以不能專注于當前的交易。超短線交易迫使交易員每天一百多次直面損失,所以,能幫助他更快地成為“真的勇士”――敢于直面慘淡的人生,敢于正面淋漓的鮮血。交易不是風花雪月,不是請客吃飯,是“刀尖添血,快意恩仇”的活,想砍人就得坦然接受賠錢。經過幾個月數萬次交易的洗禮,超短線交易員能更快地做到坦然接受損失,把損失看成交易的成本――成本不可避免,但是可以控制,并且也必須控制。控制好損失――堅決止損并且坦然接受損失,是交易成功的基石,但是在這個基石之上還必須達到一定的正確率才可能賺錢。為了保證正確率,超短線交易員>>。對他來說,>,而且毫無意義。為了在下跌過程中買在最低點,一個交易員可能要選錯好幾次才能最終抓住最低點,因為最低點只有一個,而在下跌過程中“長得像”最低點的確有很多。就算真的買在最低點了,對于超短線交易員來說也不過是賺兩三分錢走人――他不能因為覺得自己買在了今天的最低點,就拋棄既定的交易策略,開始長時間持有。即使持有,也未必能賺更多,比如說,股價從最低點僅僅上漲了五分錢就進入了一個區間為兩分錢的盤整,并且一直盤整到收市。與其持有到收市,還不如及早了解,并在那兩分錢的區間來回交易獲利。總之,對于超短線交易員來說,逆勢操作會使正確率大大下降,即使抓住反轉也得不償失。因此,必須堅持順勢操作――在上升趨勢中不斷地做多,而不去找最高點。相應地,在下降通道中不斷做空,而不去找最低點。這樣,>>>。要想達到一定的正確率,超短線交易員還必須能夠把握好進倉的好時機(timing)。時機如果把握不好,即使是順勢操作也可能連續賠錢。交易既是科學也是藝術。制定數學上合理的交易策略,堅決止損,順勢操作,利用大數定律等等都體現出交易中科學的一面。而對于建倉時機的把握則更多地體現出交易中藝術的一面――他要求交易員充分發揮他的洞察力、預判力、創造力和執行力,并且敢于相信自己的直覺。也正是這些方面體現出交易員的個人價值,因為交易中所有科學的東西現在都可以變成程序得以完美地實線。如果交易中沒有那些藝術的成分,那也就不再需要交易員了,靠計算機程序自動交易就可以了。事實上,在美國股市上確實就有許多計算機自動交易程序,優秀的超短線交易員不僅在速度上和技巧上可以超過那些自動交易程序,而且還可以利用那些程序來賺錢。

總之,通過大量的高強度的操盤實踐,超短線交易員能更快地提高對建倉時機的把握能力。對于出倉時機的把握,在超短線交易員不構成大的問題,因為超短線交易員可以在出倉之后馬上再殺進去,而對于散戶來說,出的太早或是太晚都會導致利潤大幅度流失。超短線交易,除了能幫助交易員盡快養成堅決止損,坦然接受損失和順勢操作的習慣,并迅速提高對建倉時機的把握能力之外,還有一個極大的好處――鍛煉交易員的心里素質。超短線交易頗有一點像拳擊比賽,只不過你的對手更為可怕――你永遠都不能他它擊倒,而它隨時都可以把你打翻在地。所以,時刻要注意自我保護,但又不能過于小心。為了最終靠點數戰勝這個可怕的對手,你要有旺盛的斗志,強烈的求勝愿望,充滿自信和必勝的決心;你要保持高度的專注,在機會來臨的時候勇敢果斷地出擊,在不利的時候迅速擺脫困境;你要非常堅韌,經得起一連串的沉重打擊,愈挫愈勇,而又能保持冷靜;你還要十分靈活,不斷地調整戰術,而最重要的就是你要保持高度的自律,用強大的意志力來克制軟弱、恐懼、貪婪、憤怒和沖動,強迫自己堅持做正確的事。所有這些對于任何一種交易方法來說都是至關重要的。但是,這些要求都很不容易做到。只有那些經過高強度嚴格訓練,心理素質極好的人才能夠做到。正是由于這個原因,所以,我們發現絕大多數人都不會在交易上取得成功,而與此同時,不少退役的職業軍人和職業運動員卻成為優秀的交易員。超短線交易這種特殊的交易方法要求交易員時刻保持良好的心態,所以,也就好像把交易員放在一個大熔爐中經歷千錘百煉,可以更快地鍛造出鋼鐵意志和過硬的心理素質。總之,通過超短線交易所特有的高強度大訓練量的強化,一個新手可以在短短的三四個月之內打下極為堅實的基礎。他不僅深刻立即并認同重要的交易原則,而且有可能把某些原則變成近乎本能的習慣。而要達到這種境界,對于很多采用其他交易方式的交易員來說,恐怕要經過兩三年的反復掙扎。當然,超短線交易員并非輕輕松松就能獲得那樣的收獲。恰恰相反,正是因為他在”血與火“的洗禮中經歷了極強的陣痛,所以,他完成蛻變的時間相對短一些。因此,從這個意義上來說,所有想在交易上取得成功的人都應該接受三四個月的超短線交易訓練。在超短線交易的基礎之上,交易員可以嘗試日內動量交易(intra-daymomentumtrading)。這類交易法與超短線交易相比,次數有所減少,每筆交易的盈利目標有所放大,同時,對于進倉和出倉的時機也有更高的要求。優秀的動量交易員(momengtumtrader)沉著冷靜且眼疾手快。在股價無序波動時,他會耐心等待;而股價一旦啟動,他會立即殺入;在股價運動開始失速或出現反轉跡象時,他會立即平倉,鎖定利潤。日內動量交易可以繼續發揮職業交易員所擁有的優勢――交易成本低,交易速度快。也就是說,低成本和高速度使交易員在出倉之后可以隨時再殺入。因此,日內動量交易的出倉原則是寧早勿晚,不允許賬面利潤的流失。日內動量交易員會在股價出現回調之初就已出倉,而不會在回調過程中繼續持有。這樣他就避開了一個極大的難題;當前的運動只是一個小回調呢,還是一個徹底的反轉的開始。這個問題對于散戶來說,構成了極大的困擾。散戶交易成本高,不可能頻繁進出,因此必須經常在回調中持有,忍受賬面利潤的流失,想在小幅回調之后繼續先前的運動。但是,很多時候“回調”持續擴大,最終演變成“徹底反轉”,是本來賺錢的交易變成賠錢。日內動量交易從原則上避免了這種困擾,因此更容易成功。它的另外一個好處則在于,通過高強度的日內動量交易的訓練,交易員將可以更好的把握趨勢、反轉和突破。在這個堅實的基礎之上,交易員又可以更進一步地來嘗試日內波段交易(intra-dayswingtrading)。日內波段交易與日內動量交易相比,次數又要少得多,盈利目標則在于盡可能地利用趨勢,止損位的設計既要考慮資金和風險管理,又要結合技術分析;建倉、管理倉位和出倉過程更為復雜,更有挑戰性;另外,還要求交易員在盤前盤后做更多、更細致的研究和準備工作。優秀的日內波段交易員需要在交易前一天的晚上認真地研究市場,設計交易方案,為第二天可能出現的行情和機會做準備。他必須從幾千只股票中挑出10到20只股票作為重點追蹤對象。交易員的這種能力和準備工作的質量將在很大程度上決定他第二天的盈利水平。美國股市開盤前,交易員必須了解一系列的信息,其中包括亞洲和歐洲各大市場的表現,全球重大政治經濟新聞,已經公布和即將公布的美國經濟數據,美國股指期貨走勢,個股盤前交易情況等等。基于這些新的信息,他可能會調整自己的方案,進一步修正和確定他當天要關注的目標股票。開盤之后,如果某只股票果然走出了預期行情,交易員會果斷地按照計劃建倉。剛開始,他會進一部分倉位,入股股價繼續按照預期方向發展,交易員會追加倉位,直至完成建倉過程。然后,只要股票的主體趨勢沒有被破壞,交易員就會持有并管理自己的倉位。所以,他需要判斷股價當前的逆勢運動到底只是“回調”呢,還是“徹底反轉”的開始。他既要盡可

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