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良運期貨:現貨依舊堅挺塑料多頭氛圍延續

2014-01-21 15:24:44
來源:你我貸

行情回顧

今日塑料走勢依舊比較堅挺,延續了上周的反彈。如前期觀點所說,短期內現貨庫存處于低位導致了連塑的堅挺,今日現貨出現上調現象,期貨近期預計仍有反彈之勢,空單需及時止損。

早間主力合約L1305低開于9850,全天最高沖至10020,最低下探至9890,報收于9960。成交量減少5.2萬手至55.7萬手,持倉量增加1.09萬手,為19.7萬手。

近期現貨因中石化中石油控制出貨而堅挺,連塑遇現貨支撐較大。目前空單需嚴格執行止損,長期持有需要現貨的配合,適當可止盈平出后再度擇機做多,區間滾動操作。

宏觀經濟方面

美國方面,美國勞工部上周五(11月2日)公布,美國10月非農就業人數增加17.1萬人,市場普遍預計增加12.5萬人,并將8月和9月的新增非農就業人數較此前公布的數值上修8.4萬人。10月失業率微升0.1個百分點至7.9%。雖然改善幅度不算太大,但該數據確認了就業人數持續增加的趨勢。數據公布之后,非美貨幣立即大幅跳水,當然,這是在預期之內的,非農就業顯示美國經濟強勁復蘇在一定程度上對美元有支撐,然而與過去長期經驗不同的是,市場的風險偏好沒有增加,風險貨幣并沒有在短期回落之后便再度回升,而是持續大幅下跌。同時,美股也出現大幅下跌,至收盤,三大股指跌幅均在1%左右,這說明市場并未受到利好消息推動,市場信心反而大幅下降。這可能是由于目前市場的推動力依然是來源于美聯儲的QE3,而不是美國經濟的復蘇,甚至可以說,如果沒有QE3,市場對于美國的經濟可能毫無信心,大家都知道,美聯儲的QE3政策是緊密的與非農就業相聯系的,如果就業數據持續走好,市場對于QE3持續時間的預期將下降,而目前市場對于美國經濟缺乏信心,對美聯儲退出政策的恐慌可能是導致市場下跌的導火索。

日本方面,日本央行(BOJ)周五(11月2日)公布的會議紀要顯示,部分成員認為,由于生產方面的原因,不能排除經濟再陷衰退的可能。日本央行認為,日元匯率仍偏高,持續升值使經濟前景承壓,一位委員稱需要干預匯率以推升通脹預期。

歐元區方面,西班牙10月制造業采購經理人指數(PMI)自9月的44.6降至43.5,連續第18個月低于榮枯分水嶺50。分析師此前預期該指數為44。歐元區10月制造業PMI終值45.4,連續第15個月陷入萎縮,預期45.3,初值45.3。2012年年初時的PMI數據就令人失望,到年底時,經濟衰退的速度有所加大。歐洲二三線國家的經濟持續疲軟,已拖累歐元區核心國家,未來仍有可能繼續惡化。

近期需要關注美國大選、希臘問題、中國CPI數據。

塑料現貨方面

今日PE市場報價繼續走高,線性及高壓漲幅較為明顯,達100-200元/噸。低壓價格調整不大。早間LLDPE期貨開盤寬幅震蕩,多數石化上調高壓及線性的出廠價,商家心態向好,加之目前市場貨源依舊偏緊,多數商家跟隨拉漲報價走貨,部分封盤觀望,等待消息指引。下游需求變動不大,仍以謹慎觀望為主,部分小單接貨,實盤成交商談為主。

中石化華東地區LLDPE揚子石化7042出廠價上調150元/噸,為10700元/噸;中石化華北地區LLDPE齊魯石化7042保持不變,為10550元/噸;中石化華南地區LLDPE廣州石化7042上調250元/噸,為10750元/噸。

市場無稅價方面,余姚、廣州、齊魯、常州、順德地區上調60~200元/噸,其它地區均保持穩定,交投清淡影響了市場價格未來的走勢。

市場含稅價方面,揚子化工城上調150元/噸,齊魯上調50元/噸,廣州上調200元/噸,余姚、齊魯、廣州的三地平均含稅價有所上調,整體在10941.6元/噸,期現價差維持在高位,為-601元/噸,現貨堅挺而期貨貼水則在一定程度上說明對未來四季度的供需格局偏寬松的預期再度增強,近期現貨并未出現預想中的下挫行情,空單應回避,建議順勢做多。

塑料上游產業鏈方面

美國政府批準一項豁免,容許外國油輪從美國港口將燃料送往東海岸,履行緩和因超級颶風桑迪造成供應中斷的部份承諾;同時美國釋放取暖油緊急儲備,緩解因颶風桑迪造成的市場供應不足。受上述因素影響,國際油價周五大幅度下跌,布倫特原油期貨連續五天下跌,紐約輕質原油期貨結束三天連漲。

上一交易日(11月2日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2012年12月期貨結算價每桶84.86美元,比前一交易日下跌2.23美元,交易區間84.66-87.24美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2012年12月期貨結算價每桶105.68美元,比前一交易日下跌2.49美元,交易區間105.51-108.8美元。

上一交易日,石腦油價格小漲,新加坡離岸價為104.52元/桶;日本到岸價為942.02美元/噸。

上一交易日,亞洲乙烯市場大幅下挫,CFR東北亞與CFR東南亞價格分別為1310.5美元/噸和1285.5美元/噸。

總結及預測

今日連塑現貨繼續穩中有漲,部分地區出現價格上調。雖現貨成交較差,但仍堅挺。盡管美國非農數據引起市場的反應較差,但現貨的堅挺仍在短期內支撐著連塑價格,國內官方PMI和匯豐PMI給風險偏好帶來一定的利好。但這些因素隨著供應的逐漸上來及后期的發展料難持續。

明日操作:對于主力L1301,昨日建議空頭持有,今天開盤有一定的反應,但受制于現貨的強勢,短期內多頭格局料將延續,L1301的多頭可以在10300下方入場。

套利建議:在300左右的價差時,多L1301,空L1305,目標10400~10500分批止盈,止損價差250。

現貨強于L1301強于L1305,短期內或有反彈,中期看跌。

良運期貨

嚴新剛

新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

塑料優質供應商

發表于:2012-11-0614:26:30

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