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保本基金迅速擴容去年收益近4%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年在債強股弱的影響下,保本型基金業績整體呈現穩增長的趨勢。金牛理財網數據顯示,17家基金公司可比的21只保本型產品全年凈值簡單平均增長3.96%,高于一年定存利率96BP,整體表現尚可,但內部稍有分化,其中業績高于4%的有5家,高于3%的有14家,低于2%有2家。

東方、招商收益超6%,廣發、大成墊底

具體來看,東方基金旗下投資配置較穩健的東方保本以6.58%的凈值增長率位居同業首位,表現突出;招商基金旗下投資較為激進的招商保本憑借上半年的優異表現,全年以6.47%的凈值增長率位居第二位;排名第三位的國泰基金,旗下兩只產品國泰保本、金鹿保本2憑其2012年下半年的優異表現,實現全年整體5.32%的凈值增長率;南方基金作為保本基金的元老級,旗下三只基金2012年凈值平均增長率僅為3.38%,位居17家基金公司第12位;而廣發基金旗下的廣發保本、大成基金旗下的大成保本,收益因重倉表現相對較弱的利率債而受挫,全年凈值增長率僅分別為1.47%、1.96%,位居同業末兩位。

新發基金14只,保本陣營迅速擴容

2012年是保本基金迅速發展擴容的一年,全年新發基金14只,共募集254.85億份。總數量由2011年底的21只發展到2012年底的35只,增長率達67%;其中鵬華、中銀等九家基金公司在2012年加入保本陣營,同時南方、招商、長盛等基金公司也在不斷發展中尋求突破,其中南方基金在12月發行的南方安心保本的保本期為三年,雙基金經理專業分工管理,采用TIPP策略有效控制回撤風險,有助于積累防守墊,穩步提高收益。

2012年末資產規模較上年末增長28%,基金公司規模效應顯著

截至2012年底,26家基金公司旗下35只保本型產品規模合計637.62億元,較2011年末增長140.97億元,同比增長28%;較2012年中期增長110.41億元,相對增長21%,可以看出保本基金在2012年下半年發行速度及募集規模都有較大的提高。此外,基金公司規模效應顯著,其中南方基金一枝獨秀,旗下4只保本型產品2012年末規模合計為214.43億元,占比達33.63%;諾安、招商、中銀、銀華、國泰、長盛、廣發基金旗下保本產品規模均超20億元,位列第二至八位;同時也有11家基金公司旗下產品規模不足10億元,其中金元惠理、泰信基金產品規模不足1億元,分化較大。

2012年全年凈贖回114.52億元,贖回比例達26%

截至2012年末,17家基金公司可比的21只保本型產品較2011年末合計實現凈贖回114.52億元,凈贖回比例達26%,主要受債市三季度由上半年牛市轉為調整行情,投資者多選擇觀望為主,導致固收類基金贖回比例較高。具體來看,17家可比的基金公司無一實現凈申購,其中工銀瑞信、國泰、銀華、廣發基金凈贖回金額均超10億元,工銀瑞信的贖回比例高達49.31%;南方基金表現相對穩定,全年凈贖回6.67億元,因其規模較大,贖回率僅為5.35%,其余基金公司凈贖回率均超25%。(文章來源:金牛理財網)

(來源:新華財經)

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