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美元指數強勢依舊澳元成本周最大輸家

2014-01-21 15:25:34
來源:你我貸

周五(5月17日)紐市尾盤,美元指數刷新近三年高位至84.38。風險貨幣大幅下挫,其中美元兌日元終于上破103關口;澳元兌美元連續十日收陰線,周跌幅達2.83%,成匯市最大輸家。本周美聯儲繼續主導市場行情,聯儲官員中鷹派陣營稍占優勢,支撐美元。此外日內美國數據強勁,亦提振美元。下周需重點關注日本央行決議以及三大央行會議紀要。

數據顯示,美國5月密歇根大學消費者信心指數初值83.7,創2007年7月以來最高,預期78.0,前值76.4。美國5月密歇根大學預期指數初值74.8,創2012年11月以來最高;現況指數初值97.5,創2007年10月以來最高;美國4月諮商會領先指標月率上升0.6%,預期上升0.2%;諮商會領先指標95.0,為2008年6月以來最高。

日內美國經濟數據強勁,顯示美國民眾對自身財務狀況和經濟前景的信心增強,在某種程度上緩解了前期疲軟數據引發的經濟放緩擔憂,推動美元指數上漲。

市場對美聯儲縮減購債預期升溫,提振美元

隨后盤中美聯儲理事兼明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔指出,美聯儲此前所采取的各項措施,至今仍未起到有效地降低美國國內實際借貸成本,并進而提振經濟增速的效果。美國的總體通脹率水平在未來二到三年間將繼續低于美聯儲所設定的控制目標,而失業率的下降速度也將慢于預期。

柯薛拉柯塔的措辭偏向鴿派,但美元并未受到打壓,因目前市場對美聯儲縮減購債的預期升溫。因近期三位對通脹持強硬態度的地區聯儲官員呼吁美聯儲停止購買抵押貸款支持證券(MBS),稱近期美國樓市改善。

美國費城聯儲主席普羅索(CharlesPlosser)周四(5月16日)再次強調稱,美聯儲(FED)有必要在6月20日結束的下一次美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上縮減其資產購買規模。全球合作中心(GIC)目前正在意大利米蘭召開會議,普羅索在一份演講稿中發表了上述看法,內容與其周二(5月14日)的講話基本一致。

美國達拉斯聯儲主席費舍爾(RichardFisher)周四(5月16日)表示,美聯儲(Fed)應減少抵押貸款支持證券(MBS)的購買量,希望在年底前結束MBS購買計劃。費舍爾指出,購買更多MBS沒有好處,還可能損害經濟;當前貨幣政策高度寬松,或引發泡沫。他說,現在還不是停止購買國債的時候,但是快了。

美聯儲理事兼舊金山聯儲主席威廉姆斯(JohnWilliams)周四(5月16日)指出,美聯儲有可能可仍從今年夏季就開始逐步縮小購債規募,并可以在年底之前就結束購債行動。他指出,美國當前就業復蘇狀況相當樂觀,這意味著美聯儲的超常規寬松錯施將能夠適時退出。

法國興業銀行的匯市策略師SebastienGaly表示:“市場希望做多美元,并出現雪球效應,市場不顧一切地追隨趨勢,一旦他們認定形成了某種趨勢,就會建立美元頭寸,尤其是作為一種跨資產對沖。鮮有人擔心美元升勢短期內會失去動能。”

德國商業銀行的匯市策略師PeterKinsella表示:今年,美元走勢主導市場,因為看起來,美國就業市場和樓市正在復蘇,盡管我們預計美聯儲在撤走刺激舉措時將會謹慎行事,但經濟復蘇應會推動美元走強。

野村證券的匯市策略師CharlesSt-Arnaud表示:“盡管近期部分數據不佳,但投資者對美國經濟復蘇仍持樂觀看法,今天的主題是美元普漲。”

美元兌日元上破103關口,關注下周日本央行決議

周五紐市尾盤,美元兌日元突破103整數關口,并刷新逾四年半高位至103.30。此前美國5月密歇根大學消費者信心指數初值和4月諮商會領先指標均向好,提振美元兌日元。此外匯價的逢低買盤踴躍,亦對匯價構成支撐。技術面日線圖,匯價本周終于突破103關鍵阻力,技術指標強勢看漲,后市有望繼續走高。

高盛下調了日元匯率預期,該行認為,未來三個月和六個月,美元兌日元均將觸及105,預計未來12個月,美元兌日元將觸及110;此前的預期則分別為102、105和105.

日本央行將在下周三(5月22日)結束為期兩天的政策會議,行長黑田東彥亦將在當天召開記者會。在4月祭出大規模刺激措施后,此次會議預計日本央行不會有新的政策行動。不過,由于近期日本國債收益率跳漲引發不安,日本央行可能進行微調市場操作,來抑制債市跌勢。

一名知悉央行思維的官員稱:“日本央行正走在一條非常狹窄的險路上,試圖讓長期利率隨著經濟改善而逐步上揚,而非驟然走升。”其還指出,雖然債券價格下跌速度及波動劇烈程度,使部分央行委員感到緊張,但還不足以使他們在下周會議上考慮推出新措施。

澳元成本周最大輸家,做空澳元兌美元成市場主基調

周五(5月17日)紐市尾盤,澳元兌美元收跌于0.9734,日內匯價刷新近一年低位至0.9710。澳元兌美元連續十日收陰線,周跌幅達2.83%,成匯市最大輸家。前期的日元大幅下跌頗受市場關注,但是從近期外匯市場的表現來看,做空澳元/美元的交易取代了做多美元/日元的交易,成為市場主基調。

日圖上看,自澳洲聯儲上周降息前的一個交易日起(當天傳聞索羅斯巨資做空澳元),澳元兌美元已連續錄得十連陰。造成澳元走勢的原因除了有市場對中國經濟的擔憂、澳洲聯儲進一步放寬政策的預期外,市場對澳元信心的極度惡化也是一大主因,此前有關做空澳元將是“世紀交易”的觀點,正越來越有可能變為現實。

高盛集團(GoldmanSachs)周五(5月17日)指出,隨著礦業投資潮的褪去,且非礦業部門無法在短期內立刻接受經濟發動機的角色,預計澳大利亞經濟活動在2013年將放緩,進而打壓澳元走低。

花旗集團(CitigroupInc.)預計,原材料價格自2004年以來倍增的繁榮景象將告終,商品價格跌勢對澳大利亞等商品出口國匯率造成沖擊。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)建議交易員拋售澳元等商品貨幣,因為他們最易受商品價格下跌影響,造成經常帳逆差擴大。同時,花旗也轉為看空澳元。澳元過去1個月來累計貶值超過5.0%,跌幅位于主要貨幣之首,主要因為市場揣測商品的繁榮周期將告終。

下周關注

除日本央行決議外,下周還需關注美聯儲、澳洲聯儲、英國央行三大行會議紀要,投資者可從中尋找各央行內部關于貨幣政策的看法。而在此之前美聯儲主席伯南克還將于周六(5月18日)23:00在麻州格利巴陵頓巴德學院SimonsRock分校發表主題為“長期經濟前景”的講話,密切關注伯老是否對貨幣和經濟政策前景發表評論。

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