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澳元再現頂部風險

2014-01-21 15:25:33
來源:你我貸

澳元再現頂部風險

澳洲經濟目前雖然處于增長態勢,但表現溫吞,表明正在經歷脫離由礦業投資帶動經濟增長的陣痛。

交通銀行(601328,股吧)上海分行葉耀庭

澳元兌美元在8月5日觸底0.8846的近3年來低點,并于8月30日在0.8887構成雙底形態后,9月起展開一輪強勁的反彈行情,至10月23日最高反彈到0.9755的4個月高位。不過,受阻于200天均線的壓力,近一周來澳元明顯回調,預示有再度形成中期頂部的風險,年內余下時間可能以回調修正走勢為主。

央行總裁直接喊話

促成澳元兌美元從9月起出現持續約兩個月反彈行情的原因,主要有:其一,澳洲央行在8月初降息至2.50%后,暗示將暫停降息周期,使貨幣政策利空釋放;其二,全球經濟復蘇,尤其是中國經濟在三季度增速加快,提升市場風險偏好,迫使澳元空頭大量平倉;其三,美國預算僵局和債務違約風險,造成美聯儲可能推遲縮減每月購買850億美元資產的QE規模時間表,使市場游資部分流向澳元避險。

不過,澳洲貨幣當局似乎并不愿看到澳元匯率走強。澳洲央行總裁史蒂文斯在10月29日發表講話時直白地警告市場說:“澳元匯率已處于異常高的水平,澳洲的相對成本與生產率水準,不支持這樣的匯率水平。此外,貿易條件今后可能下降,而不是上升,因此,似乎澳元匯率未來非常可能明顯低于目前水平。澳元匯率下跌將有助于緩解出口部門的壓力。”

澳洲央行長久以來一直支持澳元貶值,這次史蒂文斯的講話更有口頭干預澳元匯率的意味,澳元兌美元因此聞訊大幅回挫,使技術面再度發出了可能形成中期頂部的信號。

經濟增長表現溫吞

澳洲經濟目前雖然處于增長態勢,但表現溫吞,表明正在經歷脫離由礦業投資帶動經濟增長的陣痛。

澳洲央行副總裁洛威近期表示,澳洲經濟需要非礦業投資的穩步回升來恢復趨勢增長,因為資源領域長期的榮景局面已落幕。洛威認為:“若礦業投資相當于GDP的比例在未來幾年下降3%或更多,并不感到意外。”

目前,澳元利率處于2.5%的歷史低位,這對澳洲房地產業形成刺激,但企業在更廣泛領域投資的遲滯,使澳洲經濟處于跛腳狀態。市場預期澳洲今明兩年經濟增長率預計分別為2.5%和2.7%,低于潛在趨勢水平。

經濟前景平淡將為澳洲央行在需要時再度降息留下伏筆。澳洲央行10月1日會議記錄顯示:“(央行)委員們認為,央行應該既不關閉進一步降息的大門,也不暗示有立即降息的意圖。”降息前景尤存,這將成為澳元后市的利空因素。

中期回調空間較大

由技術面來看,澳元兌美元日線受阻于代表年線的200天均線后回挫,表明仍處于大的空頭循環趨勢之中。

目前,日線MACD指標在0軸上方高位形成二次死叉后發散下行,日線RSI指標跌落到30以下的弱勢區域,意味著短線已處于下跌趨勢。澳元兌美元短線下檔目標將指向0.9350附近的日線布林軌道下軌,一旦跌破,則將轉變為中線調整的態勢,即至少將針對9月以來的反彈行情進行調整。由9月來升勢的黃金分割位判斷,中期下跌目標將指向0.9190或0.9070附近。短線澳元反彈阻力在0.9580~0.9600一帶。

年內余下時間,澳元兌人民幣中間價預計也將以下跌回調的走勢為主,短線上檔阻力在5.84附近,短線支撐在5.71,一旦跌破,則中線將指向5.62或5.55一線。

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