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澳元人民幣明日可直兌部分澳企熱情不大

2014-01-21 15:25:33
來源:你我貸

澳中兩國簽訂了里程碑式協議后,作為協議的一部分,澳洲四大銀行中的其中兩間已經獲得授權,可以直接兌換澳幣和人民幣。西太銀行(WestpacBankingCorporation)和澳盛銀行(AustraliaandNewZealandBankingGroupLtd)已經獲準作為人民幣的“做市商”,兩國貨幣從本周三起將可直接兌換。兩國貿易將受益西太銀行表示,直兌的開通是為了更好地幫助需要在中國做生意的澳洲客戶或是要在澳洲投資的中國客戶。

2012年澳洲對中國出口貿易占其總出口額的近三成,中國是澳洲最大的貿易伙伴,澳洲是中國的第六大進口國。隨著中澳兩國達成了貨幣直兌協議,兩國企業將節省不少匯兌成本。在此之前,想與中國做生意的澳洲企業必須先將澳幣兌換成美金,然后才能轉換成人民幣。兌換過程通常是在幕后做的,因此銀行可以向企業和游客提供一個看似直接的匯率,其實里面包含了添加的手續費。

“當你將澳幣兌換成人民幣時,幕后其實會發生兩次匯率兌換。”OzForex首席匯率策略師JimVrondas說,“這是一種在整個行業被掩蓋的費用。”此外,中國嘉陵外貿公司總經理曹健稱,澳元與人民幣實現直接兌換后,一方面可以節省之前通過美元匯兌產生的手續費,另一方面,還可以消除通過美元交易造成的時間延誤。國家發改委對外經濟研究所國際合作室主任張建平則指出,由于美元波動比較大,而且美元的風險也是比較高的,如果“直通”的話,中澳企業就可以規避掉美元波動的風險。根據中澳的新協議,兩國的貨幣可以從周三開始通過批準的渠道進行直接兌換。中國人民銀行已經向澳盛銀行和西太銀行授予了人民幣直兌澳元做市商的執照。

Vrondas表示這一舉措將減輕交易成本,并且會根本地為游客和企業提供更好的匯率。他認為企業在每筆交易中節省的成本可能會高于1%,因此如果一家澳洲公司向中國匯出100萬澳元,將會節省超過1萬元的手續費。Vrondas還指出直兌協議應該會使澳元與人民幣的匯率更加穩定,企業在進行展望和準備預算時可以得到更多的確定性。然而,AMP首席經濟學家ShaneOliver博士表示,該協議對澳洲經濟的影響會非常有限。“我認為這對我們與中國日益加強的貿易關系來說,具有更多的象征意義。而在現實中可能并不會進一步推動與中國的貿易。”鐵礦出口商GrangeResources的財務主管MikeDontschuk稱,他的公司不會很快從以美元計費的合同中轉變過來。“我們已經與中國客戶簽署了長期的以美元為標準的合同。我們不會把它重新寫一遍。”AtlasIron的總經理KenBrinsden認為,新的貨幣政策是“向正確的方向邁出的一步”,但可能在短期內無法看到用人民幣或澳元制定的鐵礦合同。然而,如果以后公司要從中國購買大量設備,則可能會從直接兌換人民幣的交易中受益。

哪國企業受益最大?

貨幣直接兌換啟動后,澳洲企業和中國企業,誰獲得的利潤回報率更高一些?或者說這個政策對于中國企業和澳洲企業來說更好的是哪一方呢?張建平對此表示:“雙方的企業其實都是可以從中受益。至于具體哪方的企業受益更多,取決于不同的行業、不同的產業、不同的企業在交易過程中的交易規模和換匯量的大小,這個影響因素是比較復雜的,很難簡單的去說。”不過,中國外匯投資研究院院長譚雅玲認為,由于中國身處基礎產業鏈,而澳洲、日本等國家處于高端產業鏈中,貨幣直接兌換啟動后,日本、澳洲企業的利潤回報率應會高于中國企業。她還指出,中國現在最需要的是推進人民幣匯率制度的建設,而不僅是在交易品種和交易渠道上的變化。譚雅玲表示,短期而言,人民幣對澳元直接兌換的放開,有利于兩國企業更為便捷地進行貿易,但對于推動人民幣匯率制度改革而言,并非長久良方。拉動中澳旅游消費澳元與人民幣可以直接兌換,對中澳旅游市場的發展也是一大利好消息。昨日,重慶康輝國旅出境中心澳洲專線負責人唐治華表示,兩國貨幣可直接兌換后,將減少美元等第三方貨幣帶來的匯率影響。對游客來說,不僅更加方便,出游成本也將降低――直接兌換可以規避匯率波動帶來的“額外支出”。唐治華表示,近年來,赴澳洲旅游的重慶游客也越來越多。從重慶到澳洲,可選擇8~10天的“澳一地”和12天左右的“澳新”線路。不過,以前赴澳游以團隊游居多,而現在,自由行也多了起來。值得注意的是,由于繞過了美元作為中間貨幣直接兌換,中國人以后赴澳刷卡消費的成本將會下降。

外匯投資者受益更多

昨天,人民幣對澳元匯率中間價為6.4984,較前一交易日上行了508個基點。直通車開啟之后,對于外匯投資者而言,能從中受益多少?張建平認為雙邊直接兌換以后,成本的節省可以讓外匯投資者受益更多。“對于外匯投資者來講,雙邊直接兌換使外匯投資的便利化程度提高了,程序也簡化了,貨幣交易程序也變得更加直截了當。最重要的是對于外匯投資者來講,過去先換美元再換澳元必須要判斷更多復雜的影響因子,比如美國的宏觀經濟形勢、全球的經濟形勢、產業和企業的發展態勢、市場的形勢等等,還要再考慮澳元的影響因子。現在可以直接兌換,至少對于投資者來講需要考慮的影響因子減少了,考慮的快捷程度就提高了。對于外匯投資者而言,成本的節省可以受益更多。”對于澳元匯率走勢而言,分析預計不會有明顯影響。廣東中行外匯分析師胡年豐指出,和此前日元兌人民幣直接兌換相似,短期來看對澳元匯率走勢影響較小,因為交易量是漸進增加的過程;不過長期來看隨著兩國貿易交易量的增加,澳元匯率或受到一定的影響,這有待觀察。

人民幣未來有望躋身世界三大主要貨幣2012年6月起,人民幣與日元實現直接兌換。此次與澳洲實現貨幣直接兌換,標志著人民幣國際化又邁出了一步,目前澳元是世界第五大貿易貨幣。近年來,人民幣國際化的進程逐步加快。有分析認為,人民幣國際化的關鍵是在國際結算和支付體系中的運用和國際社會的接納度。而接納度背后則有兩個重要支撐,一是中國經濟實力,即以人民幣結算的貿易在國際貿易中的地位;二是離岸市場的建設,即海外需要有一定量的人民幣存量。離岸人民幣市場2010年起步,到2012年其流動性已經激增了2.5倍,已達到近9000億元人民幣的規模。

匯豐銀行認為,目前在人民幣離岸市場中國香港還是居主導地位,預計2015年將有5000億~6000億美元境外人民幣規模,但對國內貨幣政策不會產生實質性的影響。澳盛銀行此前發布研報稱,人民幣正在逐步取代日元在亞洲的主導地位,人民幣躋身世界三大主要貨幣只是時間問題。匯豐銀行近期的研報預計,至2015年人民幣跨境貿易結算總額將達2萬億美元,屆時將成為繼美元、歐元后的第三大世界結算貨幣。

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