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索羅斯做空澳元澳聯儲如何抉擇?

2014-01-21 15:25:34
來源:你我貸

澳聯儲到底會不會降息,由于最近中國和澳大利亞相繼公布了疲軟的經濟數據,令市場對于澳洲聯儲今日降息的概率大幅增加。而隔夜市場更有傳言,投資大鱷索羅斯正計劃做空澳元豪賭澳聯儲降息。而筆者認為,我更傾向于澳聯儲會在本次貨幣政策會議上采取激進行動。

索羅斯豪賭澳聯儲降息

澳聯儲要不要降息,或許也會關注中國近期的數據好壞。從最近中國公布的PMI和GDP以及上周公布的CPI數據緩和了通脹壓力,上個月失業率看。市場預期,澳聯儲或加入量化寬松正營,特別是上周歐洲央行降息也給了澳聯儲更加大的自信心。

澳洲近期公布的疲軟的制造業、居民營建許可、零售銷售和商業信心數據暗示經濟需要支持。而且,澳大利亞失業率處于2009年以來最高點,自去年此時以來普遍處于上升趨勢內。自2011年開年以來,澳大利亞勞動參與率就一直穩定地下滑,暗示一些勞動力人口選擇離開勞動力市場。同時,廣告招聘繼續萎縮,暗示勞動力市場形勢正在惡化。

而中國方面,作為澳洲的主要貿易伙伴,中國經濟近期的低迷表現也令澳洲經濟蒙上陰影。匯豐5月2日公布數據顯示,中國4月季調后制造業采購經理人指數(PMI)終值降至50.4,較初值小幅下修;4月新出口訂單下修至48.6,為四個月來首度降至榮枯線下方。

甚至前段時間,中國國家總理李克強也開始表示,要求經濟專家開始研究中國GDP降低的情況,還有就是多家機構開始下調中國2013年經濟增長的預期。這種情況下,很可能令澳元承壓。

澳聯儲或意外降息

對于澳聯儲是否在今日貨幣政策會議上采取行動,或許存在不同的觀點。

大多是經濟學家預計澳聯儲會將在貨幣政策會議上維持關鍵利率3%。對50位分析師進行了調查,有超過35位分析師認為,澳聯儲可能會維持3%的利率不變。

而另外一份通過華爾街日報的調查顯示,澳聯儲降息的概率超過59%,主要是因為過去一個月全球經濟的疲軟新聞不斷,商品價格暴跌,以及澳洲公布的失望數據。同時越來越的投資者認為,未來澳元將不斷走低。

同時IMF發布了一份貨幣評估報告,報告顯示,澳元兌美元目前仍高估了10%--20%,這令澳聯儲在今日的貨幣政策會議上或采取激進的行動來打壓澳元不斷升值給澳洲出口帶來的壓力。

目前目前知名投行方面,澳新銀行(ANZ)和澳洲國民銀行(NAB)均認為澳洲聯儲將維持利率不變。而德意志銀行(DeutscheBank)、花旗集團(Citi)和高盛(GoldmanSachs)均認為澳洲聯儲會選擇降息。

索羅斯做空澳元押注降息

周一悉尼先驅晨報(sydneymorningherald)消息稱,市場傳言索羅斯正計劃做空澳元,令澳元在周一晚些時候的交易中下挫。索羅斯豪賭澳儲行降息嗎?其實筆者也認為,主要是澳儲行降息的時機已經成熟。

據報道,在周一晚些時候,總額10億美元的澳元空單出現在香港和新加坡市場,據信這筆巨額空單來自索羅斯基金。

一位悉尼外匯交易員向先驅晨報表示:“一些人看起來準備下注降息。我今晚聽說了索羅斯的傳聞。10億美元的空單聽上去很多,但這不足以撼動澳元,對于索羅斯這一規模也不算大,但顯然外匯市場正在發生什么。”

他表示:“如果確實是索羅斯干的,他很可能是在賭降息。在最近,10億美元對澳元不會有太大影響。”

索羅斯去年底清空了黃金投資,因而引發市場傳言他將再度出擊外匯市場。外媒此前曾有報道,媒體稱索羅斯基金在去年11月到今年2月間通過做空日元凈賺10億美元。

預計市場反應:市場有關索羅斯押注澳元空頭的傳聞無疑令市場對澳元的前景相對看淡。不過在風險事件前,投資者仍需保持一定謹慎。因該消息目前尚未得到可靠渠道的證實。

對于筆者來說,其實我更傾向于澳聯儲會在本次貨幣政策會議上采取行動,因為從最近公布的中國和澳洲數據來看對澳聯儲降息增加了信心,再者就是最近一段時間內,日本央行和歐洲央行都采取了寬松增長,甚至英國央行都可能采取進一步寬松政策,這可能令澳聯儲更加激進。

若是澳聯儲真的降息,那么澳元很可能大幅回落跌至1.000;若是澳聯儲維持利率不變,澳元可能呢先漲后跌,出現買消息賣事實是局面。若是在澳聯儲會議紀要上維持寬松政策預期,也可能打壓澳元。但不管是哪種,對澳元來說都不一定利好。

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