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廣晟期貨:銅市投機反彈恐難敵經濟滑坡

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

文華財經(編輯周鴻宇)--我們在本周二就預測“從國內外銅市形勢關系看,預計未來滬銅將仍有下跌空間,但短線技術性反彈將可能展開,激跌可能已告一段落”。

周三,在中國、美國和挪威攜手降息影響下,提振了市場信心,刺激金屬強勁反彈,LME銅上漲12.71%。尤其是,周三美聯儲如市場預期宣布降息50個基點,令聯邦基準利率降至1%,為1958年來歷史最低水準,并且市場已經開始預期下一次降息,沉重打壓美元,令美元指數出現跳水走勢。隨著美利率的降低,美圓有望成為繼日圓之后外匯市場套息交易的另外一個新寵。因而美元調整修復應沒有結束。

周四,受LME隔夜盤影響開盤漲停,盡管亞洲時段LME電子銅繼續上漲,但主力和約0901成交不斷,一度打開漲停四分鐘,成交36900手,增倉1956手,終盤漲停。雖然漲停,但市場氣氛依然偏空。

周五(今日):LME期銅隔夜盤遇到賣壓大幅回落;在連續3日的大幅拉升短期高低點落差約達30%的背景下,周四LME銅庫存卻增加了6575噸,總庫存增加至22.4萬噸;同時隔夜美元指數大幅反彈,由低點83.1040回升至84.7940;這都對銅價產生壓力,促使了LME期銅隔夜盤大幅回落。

今日滬銅受LME隔夜盤影響,跌停開盤,但LME電子銅沒有受到聯動,而后在現貨價報出后,徹底打開跌停,但午市14時后受美元走高影響再度跌停。今日長江現貨報價在34000-34200元/噸,報跌1300元/噸,升水1670-1870元/噸,增加200元/噸。

從技術上看,(1)美元調整修復應沒有結束;(2)LME三個月期銅重返4000美元,只要市場價格能夠持穩于4000美元之上則后市有望出現反彈,不過4600美元之上存在較強壓力;

從基本面上看,(1)目前滬標銅現貨在33000元/噸以下,有貿易商惜售,但現貨采購活躍度上升;(2)中國發改委報告稱三季度,受國內外因素的綜合影響,工業增速持續放緩;(3)日本9月銅庫存下滑較上月下滑9.3%,較去年同期下滑7.7%至44495噸,9月陰極銅產量較上月下滑4.9%,較去年同期下滑3.8%至127048噸;智利Escondina銅礦1-9月銅產量下滑,這都有利銅價的反彈。(4)瑞銀因擔心全球經濟放緩會減弱建筑業及汽車廠商對銅、鋁等大宗商品的需求,在今日的一份報告中瑞銀再次下調其對銅、鋁及大多數大宗商品價格預期,預計銅平均價格在2009年將跌至1.30美元/磅(2865美元/噸);(5)美國已連續兩個季度經濟衰減,按常規已表明美經濟已進入衰退期;(6)昨日LME銅現貨升水近年來首次消失,轉變為貼水,但貼水幅度不大。

因此,我們仍然堅持:短線只要LME三個月期銅站穩4000美元/噸,反彈還會出現,急跌似已告一段落,但從中線看銅市投機反彈恐難敵經濟的下滑。

(廣晟期貨諶曉冬)

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